國外基金淨值

(0552)安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)
最新淨值	40.6900歐元(2025/08/14)
漲跌	0.21	最高淨值(年)	44.1500
幅度	0.52%	最低淨值(年)	40.0400

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	40.6900	0.52
08/13	40.4800	-0.34
08/12	40.6200	0.05
08/11	40.6000	-0.12
08/08	40.6500	0.20
08/07	40.5700	-0.47
08/06	40.7600	-0.29
08/05	40.8800	0.37
08/04	40.7300	-0.22
08/01	40.8200	0.02

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	40.8100	0.44
07/30	40.6300	0.42
07/29	40.4600	0.45
07/28	40.2800	0.60
07/25	40.0400	-0.25
07/24	40.1400	-0.15
07/23	40.2000	-0.07
07/22	40.2300	-0.17
07/21	40.3000	0.22
07/18	40.2100	-0.05

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