國外基金淨值

(0552)安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)
最新淨值	40.8500歐元(2025/06/03)
漲跌	0.10	最高淨值(年)	44.1500
幅度	0.25%	最低淨值(年)	40.1500

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	40.8500	0.25
06/02	40.7500	-0.49
05/30	40.9500	0.24
05/28	40.8500	0.10
05/27	40.8100	0.42
05/26	40.6400	-0.02
05/23	40.6500	0.00
05/22	40.6500	-0.05
05/21	40.6700	-0.76
05/20	40.9800	0.32

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	40.8500	-0.66
05/16	41.1200	0.64
05/15	40.8600	0.00
05/14	40.8600	-0.63
05/13	41.1200	0.07
05/12	41.0900	0.20
05/08	41.0100	0.44
05/07	40.8300	-0.07
05/06	40.8600	-0.07
05/05	40.8900	-0.22

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