國外基金淨值

(0502)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	123.8487美元(2025/06/03)
漲跌	0.57	最高淨值(年)	124.1190
幅度	0.46%	最低淨值(年)	102.6043

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	123.8487	0.46
06/02	123.2818	0.01
05/30	123.2723	0.15
05/28	123.0904	-0.83
05/27	124.1190	0.66
05/26	123.3087	0.40
05/23	122.8158	0.02
05/22	122.7941	-0.92
05/21	123.9378	0.68
05/20	123.0963	0.50

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	122.4894	0.05
05/16	122.4233	0.17
05/15	122.2196	0.48
05/14	121.6379	0.30
05/13	121.2700	-0.24
05/12	121.5584	0.31
05/08	121.1886	0.13
05/07	121.0360	-0.01
05/06	121.0503	0.42
05/02	120.5460	1.09

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