國外基金淨值

(0502)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	132.2931美元(2025/08/14)
漲跌	0.69	最高淨值(年)	133.6362
幅度	0.53%	最低淨值(年)	103.9347

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	132.2931	0.53
08/13	131.6011	0.73
08/12	130.6523	-0.46
08/11	131.2558	-0.91
08/08	132.4576	-0.88
08/07	133.6362	0.59
08/06	132.8517	1.13
08/05	131.3628	0.81
08/04	130.3116	0.66
08/01	129.4555	-1.12

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	130.9167	0.01
07/30	130.8980	-0.74
07/29	131.8722	0.64
07/28	131.0385	-0.52
07/25	131.7260	-0.67
07/24	132.6126	1.34
07/23	130.8619	0.06
07/22	130.7847	-0.32
07/21	131.2059	-0.14
07/18	131.3956	-0.09

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