國外基金淨值

(0502)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	128.8237美元(2025/12/03)
漲跌	0.04	最高淨值(年)	140.9263
幅度	0.03%	最低淨值(年)	103.9347

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	128.8237	0.03
12/02	128.7867	-0.14
12/01	128.9662	-0.85
11/28	130.0752	0.54
11/27	129.3719	1.14
11/26	127.9188	1.56
11/25	125.9555	1.39
11/24	124.2251	1.16
11/21	122.8015	-2.89
11/20	126.4537	0.35

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	126.0109	-0.64
11/18	126.8207	-2.06
11/17	129.4860	-0.46
11/14	130.0799	-0.78
11/13	131.0995	-0.11
11/12	131.2411	-0.05
11/11	131.3024	-1.13
11/10	132.8074	0.51
11/07	132.1279	-1.54
11/06	134.1981	-0.08

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