(0506)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 268.9893美元(2025/08/14)
漲跌 0.14 最高淨值(年) 268.9893
幅度 0.05% 最低淨值(年) 181.9218
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14268.98930.05
08/13268.84872.79
08/12261.56120.13
08/11261.22220.52
08/08259.8628-0.64
08/07261.54190.24
08/06260.92740.45
08/05259.75861.24
08/04256.57710.88
08/01254.3502-1.24
日期淨值漲跌幅(%)
07/31257.5519-1.66
07/30261.9090-1.48
07/29265.84870.42
07/28264.72971.02
07/25262.0510-1.16
07/24265.11630.78
07/23263.07001.41
07/22259.42070.50
07/21258.12680.74
07/18256.23311.20