(0506)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 279.3991美元(2025/12/03)
漲跌 -3.65 最高淨值(年) 303.6073
幅度 -1.29% 最低淨值(年) 194.1007
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03279.3991-1.29
12/02283.04420.16
12/01282.60110.78
11/28280.4048-0.28
11/27281.1818-0.09
11/26281.42470.08
11/25281.19890.96
11/24278.52222.12
11/21272.7335-2.85
11/20280.7258-0.27
日期淨值漲跌幅(%)
11/19281.4938-0.17
11/18281.9710-2.18
11/17288.2501-0.72
11/14290.3313-2.18
11/13296.79440.75
11/12294.58980.53
11/11293.03150.36
11/10291.96721.15
11/07288.6581-0.90
11/06291.28962.23