(0506)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 206.2639美元(2025/01/21)
漲跌 1.67 最高淨值(年) 247.7423
幅度 0.82% 最低淨值(年) 160.1992
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21206.26390.82
01/20204.58911.88
01/17200.81370.14
01/16200.53771.09
01/15198.37210.07
01/14198.22682.13
01/13194.1007-0.99
01/10196.0344-0.98
01/09197.9680-0.18
01/08198.3260-0.80
日期淨值漲跌幅(%)
01/07199.9168-1.25
01/06202.4393-0.29
01/03203.03080.17
01/02202.6958-2.11
12/31207.0597-0.05
12/30207.1678-0.48
12/27208.17420.96
12/23206.20260.56
12/20205.0537-0.23
12/19205.5273-0.44