(0505)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 31.2320美元(2025/12/03)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 32.1924
幅度 0.17% 最低淨值(年) 23.2478
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0331.23200.17
12/0231.1798-0.52
12/0131.3421-0.69
11/2831.55910.31
11/2731.46190.57
11/2631.28271.21
11/2530.90841.19
11/2130.5446-0.43
11/2030.67670.54
11/1930.5134-0.93
日期淨值漲跌幅(%)
11/1830.8011-3.08
11/1731.7796-0.34
11/1431.8879-0.71
11/1332.11680.98
11/1231.80490.63
11/1131.6043-0.15
11/1031.6523-0.18
11/0731.7080-0.48
11/0631.86161.19
11/0531.4880-1.68