(0505)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 30.6138美元(2025/08/14)
漲跌 -0.14 最高淨值(年) 30.7524
幅度 -0.45% 最低淨值(年) 23.2478
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1430.6138-0.45
08/1330.75241.97
08/1230.15840.91
08/0829.88630.69
08/0729.68231.12
08/0629.35310.82
08/0529.11360.88
08/0428.86040.87
08/0128.6105-1.05
07/3128.9141-0.30
日期淨值漲跌幅(%)
07/3029.00010.78
07/2928.7758-1.02
07/2829.0737-0.92
07/2529.3447-1.84
07/2429.89461.87
07/2329.34693.51
07/2228.35110.51
07/1828.2070-0.16
07/1728.25271.05
07/1627.9605-1.05