(0505)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 26.7887美元(2025/01/31)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 28.8029
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 23.7331
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/3126.7887-0.06
01/3026.80480.66
01/2926.62840.63
01/2826.4629-0.54
01/2726.60620.75
01/2426.40910.13
01/2326.37490.11
01/2226.34671.07
01/2126.06840.39
01/2025.96671.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/1725.6861-0.32
01/1625.76950.69
01/1525.59360.80
01/1425.3898-1.42
01/1025.7544-0.75
01/0925.9490-1.25
01/0826.2775-0.95
01/0726.52901.30
01/0626.1884-0.83
12/3026.4077-0.51