(0505)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 28.7776美元(2025/06/03)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 28.8597
幅度 -0.21% 最低淨值(年) 23.2478
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0328.7776-0.21
06/0228.8369-0.08
05/3028.85971.15
05/2828.53220.04
05/2728.52080.11
05/2628.48840.87
05/2328.24190.70
05/2228.04660.17
05/2127.9984-0.01
05/2027.99990.26
日期淨值漲跌幅(%)
05/1927.92850.28
05/1627.85090.47
05/1527.7196-0.55
05/1427.87390.53
05/1327.72781.02
05/1227.4481-0.19
05/0827.5003-0.72
05/0727.69901.30
05/0227.3444-0.45
04/3027.46681.24