(0505)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 26.0684美元(2025/01/21)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 28.8029
幅度 0.39% 最低淨值(年) 23.7331
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2126.06840.39
01/2025.96671.09
01/1725.6861-0.32
01/1625.76950.69
01/1525.59360.80
01/1425.3898-1.42
01/1025.7544-0.75
01/0925.9490-1.25
01/0826.2775-0.95
01/0726.52901.30
日期淨值漲跌幅(%)
01/0626.1884-0.83
12/3026.4077-0.51
12/2726.54412.07
12/2326.00460.95
12/2025.7600-0.18
12/1925.8066-2.22
12/1826.3918-0.08
12/1726.4120-0.27
12/1626.4826-2.16
12/1327.0685-1.57