(0508)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,且無保證收益及配息)
最新淨值 6.0958美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 6.2797
幅度 0.17% 最低淨值(年) 4.8515
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.09580.17
12/026.08520.49
12/016.0555-0.24
11/286.0701-0.40
11/276.09470.26
11/266.07881.00
11/256.01840.54
11/245.98620.08
11/215.9814-1.83
11/206.09260.89
日期淨值漲跌幅(%)
11/196.0387-0.30
11/186.0566-1.15
11/176.12700.75
11/146.0812-0.99
11/136.1423-0.04
11/126.14490.30
11/116.1266-0.22
11/106.14020.77
11/076.0933-0.82
11/066.14380.14