(0526)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 85.1066美元(2025/08/14)
漲跌 0.27 最高淨值(年) 85.1066
幅度 0.32% 最低淨值(年) 66.4052
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1485.10660.32
08/1384.83260.93
08/1284.0510-0.35
08/1184.3456-0.36
08/0884.6485-0.34
08/0784.94151.90
08/0683.35400.10
08/0583.27250.64
08/0482.74350.48
08/0182.3477-1.35
日期淨值漲跌幅(%)
07/3183.47370.19
07/3083.31730.26
07/2983.1023-0.56
07/2883.5724-0.66
07/2584.1280-0.73
07/2484.74290.43
07/2384.38410.76
07/2283.7464-0.64
07/2184.28700.28
07/1884.05280.21