安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 264.3400美元(2025/08/14)
漲跌 -0.11 最高淨值(年) 264.4500
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 181.3000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14264.3400-0.04
08/13264.45001.92
08/12259.46000.60
08/11257.91000.26
08/08257.2400-0.86
08/07259.47001.30
08/06256.13000.65
08/05254.47001.53
08/04250.64000.57
08/01249.2200-2.14
日期淨值漲跌幅(%)
07/31254.6800-0.22
07/30255.23000.01
07/29255.2100-0.20
07/28255.7300-0.78
07/25257.7400-1.03
07/24260.41001.79
07/23255.83001.37
07/22252.37000.17
07/21251.95000.10
07/18251.71000.58