安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 230.5600美元(2025/06/03)
漲跌 0.60 最高淨值(年) 238.8300
幅度 0.26% 最低淨值(年) 181.3000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03230.56000.26
06/02229.9600-0.03
05/30230.03000.32
05/28229.2900-0.22
05/27229.80000.42
05/26228.84000.08
05/23228.65000.89
05/22226.6300-0.61
05/21228.03001.24
05/20225.24000.96
日期淨值漲跌幅(%)
05/19223.1000-0.30
05/16223.78000.47
05/15222.7300-0.24
05/14223.26001.43
05/13220.11000.11
05/12219.86000.85
05/08218.00000.20
05/07217.56000.79
05/06215.86000.26
05/05215.29001.06