安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 275.5700美元(2025/12/03)
漲跌 -0.72 最高淨值(年) 283.2300
幅度 -0.26% 最低淨值(年) 181.3000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03275.5700-0.26
12/02276.29000.16
12/01275.8500-0.13
11/28276.20001.13
11/27273.11000.66
11/26271.31001.17
11/25268.18001.11
11/24265.24001.10
11/21262.3500-3.05
11/20270.59000.65
日期淨值漲跌幅(%)
11/19268.8300-0.94
11/18271.3700-2.57
11/17278.54000.54
11/14277.0500-2.18
11/13283.23001.14
11/12280.05000.84
11/11277.7300-0.41
11/10278.86001.09
11/07275.8500-1.79
11/06280.89002.08