(0504)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 64.3726美元(2025/06/05)
漲跌 0.47 最高淨值(年) 66.2568
幅度 0.74% 最低淨值(年) 47.6986
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0564.37260.74
06/0463.90081.22
06/0363.13111.02
06/0262.4951-0.24
05/3062.6461-0.62
05/2863.03381.22
05/2762.2713-0.01
05/2362.27470.33
05/2262.0710-1.43
05/2162.9696-0.25
日期淨值漲跌幅(%)
05/2063.12550.76
05/1962.6495-0.80
05/1663.15310.32
05/1562.94990.19
05/1462.82872.12
05/1361.52532.19
05/1260.20972.00
05/0859.02841.10
05/0758.3879-0.10
05/0658.44450.34