(0503)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 201.7000美元(2025/01/31)
漲跌 0.30 最高淨值(年) 222.4100
幅度 0.15% 最低淨值(年) 182.1200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/31201.70000.15
01/30201.40000.27
01/29200.85001.13
01/28198.6000-1.05
01/27200.7000-1.37
01/24203.48000.91
01/23201.65000.48
01/22200.69000.68
01/21199.34000.62
01/20198.12002.11
日期淨值漲跌幅(%)
01/17194.02000.03
01/16193.96001.25
01/15191.56000.36
01/14190.87000.20
01/13190.4900-1.48
01/10193.3600-1.02
01/09195.3600-1.34
01/08198.0100-0.72
01/07199.44001.23
01/06197.01000.55