(0503)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 243.8900美元(2025/08/14)
漲跌 -0.11 最高淨值(年) 244.0000
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 167.7700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14243.8900-0.05
08/13244.00001.92
08/12239.40000.60
08/11237.97000.25
08/08237.3800-0.86
08/07239.44001.30
08/06236.36000.65
08/05234.83001.52
08/04231.31000.57
08/01230.0100-2.14
日期淨值漲跌幅(%)
07/31235.0500-0.22
07/30235.57000.01
07/29235.5500-0.21
07/28236.0400-0.79
07/25237.9200-1.02
07/24240.38001.79
07/23236.16001.37
07/22232.97000.16
07/21232.59000.09
07/18232.38000.58