(0503)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 199.3400美元(2025/01/21)
漲跌 1.22 最高淨值(年) 222.4100
幅度 0.62% 最低淨值(年) 182.1200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21199.34000.62
01/20198.12002.11
01/17194.02000.03
01/16193.96001.25
01/15191.56000.36
01/14190.87000.20
01/13190.4900-1.48
01/10193.3600-1.02
01/09195.3600-1.34
01/08198.0100-0.72
日期淨值漲跌幅(%)
01/07199.44001.23
01/06197.01000.55
01/03195.93000.27
01/02195.4000-0.07
12/31195.54000.32
12/30194.9200-0.89
12/27196.68000.42
12/23195.85001.60
12/20192.7700-1.63
12/19195.9700-1.68