(0503)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 213.0800美元(2025/06/03)
漲跌 0.54 最高淨值(年) 222.4100
幅度 0.25% 最低淨值(年) 167.7700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03213.08000.25
06/02212.5400-0.03
05/30212.61000.32
05/28211.9400-0.23
05/27212.42000.42
05/26211.53000.08
05/23211.37000.89
05/22209.5100-0.62
05/21210.81001.24
05/20208.23000.96
日期淨值漲跌幅(%)
05/19206.2600-0.31
05/16206.90000.47
05/15205.9400-0.24
05/14206.43001.43
05/13203.52000.11
05/12203.30000.84
05/08201.60000.20
05/07201.19000.78
05/06199.63000.27
05/05199.10001.05