(0503)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 253.6000美元(2025/12/03)
漲跌 -0.66 最高淨值(年) 260.7800
幅度 -0.26% 最低淨值(年) 167.7700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03253.6000-0.26
12/02254.26000.16
12/01253.8600-0.14
11/28254.21001.13
11/27251.37000.66
11/26249.72001.16
11/25246.85001.11
11/24244.14001.09
11/21241.5000-3.05
11/20249.09000.65
日期淨值漲跌幅(%)
11/19247.4800-0.94
11/18249.8200-2.58
11/17256.43000.53
11/14255.0700-2.19
11/13260.78001.14
11/12257.85000.83
11/11255.7200-0.41
11/10256.78001.09
11/07254.0100-1.79
11/06258.65002.08