安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 282.3100美元(2025/12/03)
漲跌 -0.73 最高淨值(年) 290.1500
幅度 -0.26% 最低淨值(年) 185.6800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03282.3100-0.26
12/02283.04000.16
12/01282.5900-0.13
11/28282.95001.13
11/27279.79000.67
11/26277.94001.16
11/25274.74001.11
11/24271.72001.10
11/21268.7600-3.04
11/20277.20000.65
日期淨值漲跌幅(%)
11/19275.4000-0.94
11/18278.0000-2.58
11/17285.35000.54
11/14283.8200-2.18
11/13290.15001.14
11/12286.89000.84
11/11284.5100-0.41
11/10285.68001.09
11/07282.5900-1.79
11/06287.75002.08