安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 270.7700美元(2025/08/14)
漲跌 -0.12 最高淨值(年) 270.8900
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 185.6800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14270.7700-0.04
08/13270.89001.93
08/12265.77000.60
08/11264.18000.26
08/08263.5000-0.86
08/07265.78001.30
08/06262.36000.65
08/05260.66001.53
08/04256.74000.58
08/01255.2700-2.15
日期淨值漲跌幅(%)
07/31260.8700-0.21
07/30261.43000.01
07/29261.4100-0.20
07/28261.9400-0.78
07/25264.0100-1.02
07/24266.73001.79
07/23262.05001.37
07/22258.50000.16
07/21258.08000.10
07/18257.82000.58