安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 220.2100美元(2025/01/21)
漲跌 1.36 最高淨值(年) 242.5600
幅度 0.62% 最低淨值(年) 198.7200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21220.21000.62
01/20218.85002.12
01/17214.31000.04
01/16214.23001.25
01/15211.58000.37
01/14210.81000.20
01/13210.3800-1.48
01/10213.5400-1.02
01/09215.7400-1.34
01/08218.6600-0.72
日期淨值漲跌幅(%)
01/07220.24001.24
01/06217.54000.55
01/03216.34000.27
01/02215.7500-0.06
12/31215.89000.32
12/30215.2000-0.89
12/27217.13000.43
12/23216.19001.60
12/20212.7800-1.63
12/19216.3100-1.67