(0542)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值 11.8812美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 12.1905
幅度 0.11% 最低淨值(年) 8.6742
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.88120.11
12/0211.86800.43
12/0111.81750.27
11/2811.7856-0.08
11/2611.79460.94
11/2511.68480.87
11/2411.58380.44
11/2111.5330-2.58
11/2011.83790.54
11/1911.7741-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.7795-1.80
11/1711.9956-0.02
11/1411.9977-1.58
11/1312.19050.22
11/1212.16350.77
11/1012.07071.41
11/0711.9031-0.79
11/0611.99821.38
11/0511.8350-0.73
11/0411.9222-1.14