(0542)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值 10.3808美元(2025/06/05)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 10.3808
幅度 0.67% 最低淨值(年) 8.6742
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0510.38080.67
06/0410.31170.95
06/0310.21420.62
06/0210.1515-0.62
05/3010.2146-0.43
05/2810.25820.27
05/2710.2305-0.63
05/2310.29510.39
05/2210.2547-0.83
05/2110.34030.71
日期淨值漲跌幅(%)
05/2010.26750.40
05/1910.2270-0.53
05/1610.2815-0.06
05/1510.2880-0.01
05/1410.28871.67
05/1310.1200-0.84
05/1210.20562.50
05/089.9568-0.21
05/079.97790.20
05/069.95800.58