(0542)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值 9.5279美元(2025/01/21)
漲跌 0.13 最高淨值(年) 10.1655
幅度 1.43% 最低淨值(年) 8.0837
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.52791.43
01/179.39390.08
01/169.38671.30
01/159.2658-0.09
01/149.27431.29
01/139.1563-1.84
01/109.3283-0.88
01/089.4107-0.48
01/079.45610.18
01/069.43880.26
日期淨值漲跌幅(%)
01/039.4142-0.04
01/029.4184-0.74
12/309.4888-0.27
12/279.5146-0.15
12/239.52911.05
12/209.4303-0.70
12/199.4970-1.39
12/189.63130.61
12/179.5726-0.73
12/169.6430-0.07