(0543)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值 156.3900歐元(2025/06/05)
漲跌 0.82 最高淨值(年) 164.8600
幅度 0.53% 最低淨值(年) 135.2900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05156.39000.53
06/04155.57001.05
06/03153.96000.72
06/02152.8600-1.45
05/30155.1100-0.37
05/28155.68000.42
05/27155.0300-0.69
05/23156.10000.02
05/22156.0700-0.62
05/21157.05000.13
日期淨值漲跌幅(%)
05/20156.84000.38
05/19156.2400-1.05
05/16157.89000.04
05/15157.83000.25
05/14157.44000.52
05/13156.6200-0.60
05/12157.56003.87
05/08151.69000.42
05/07151.0500-0.10
05/06151.20000.65