(0543)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值 165.5000歐元(2025/08/14)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 165.5600
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 135.2900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14165.5000-0.04
08/13165.56000.63
08/12164.52000.40
08/11163.8700-0.15
08/08164.11000.20
08/07163.79000.58
08/06162.8500-0.39
08/05163.49000.97
08/04161.9200-0.47
08/01162.6900-1.17
日期淨值漲跌幅(%)
07/31164.61000.03
07/30164.56000.35
07/29163.99000.35
07/28163.42000.29
07/25162.9400-0.71
07/24164.11000.27
07/23163.67000.61
07/22162.6700-0.67
07/21163.76000.26
07/18163.34000.50