(0527)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 26.7406美元(2025/01/21)
漲跌 0.11 最高淨值(年) 26.8902
幅度 0.40% 最低淨值(年) 23.8899
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2126.74060.40
01/1726.63430.50
01/1626.50180.18
01/1526.45420.98
01/1426.19790.30
01/1326.1193-0.52
01/1026.2556-0.41
01/0826.3625-0.82
01/0726.5810-0.09
01/0626.60580.96
日期淨值漲跌幅(%)
01/0326.35180.00
01/0226.35220.12
12/3126.31970.32
12/3026.2364-0.89
12/2726.47080.47
12/2326.34790.62
12/2026.1868-0.59
12/1926.3426-1.40
12/1826.7162-0.08
12/1726.7366-0.18