(0527)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 27.9638美元(2025/08/14)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 28.0011
幅度 -0.13% 最低淨值(年) 24.2066
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1427.9638-0.13
08/1328.00110.64
08/1227.8237-0.09
08/1127.84790.09
08/0827.8217-0.13
08/0727.85750.50
08/0627.7191-0.24
08/0527.78660.35
08/0427.68910.68
08/0127.5028-1.52
日期淨值漲跌幅(%)
07/3127.92750.39
07/3027.8193-0.24
07/2927.88630.09
07/2827.86120.27
07/2527.78540.05
07/2427.77100.33
07/2327.67960.18
07/2227.6292-0.36
07/2127.73000.20
07/1827.67560.34