安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.2497美元(2025/12/03)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 13.7769
幅度 -0.38% 最低淨值(年) 9.5826
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0313.2497-0.38
12/0213.30030.74
12/0113.20270.46
11/2813.1418-0.52
11/2713.21060.34
11/2613.16620.87
11/2513.05271.37
11/2412.87650.80
11/2112.7746-3.08
11/2013.18051.08
日期淨值漲跌幅(%)
11/1913.0399-0.06
11/1813.0471-1.84
11/1713.2915-0.10
11/1413.3052-1.85
11/1313.55560.23
11/1213.52490.10
11/1113.5115-0.42
11/1013.56910.86
11/0713.4536-0.70
11/0613.54881.26