安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.5685美元(2025/01/21)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 12.0671
幅度 0.15% 最低淨值(年) 10.0814
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.56850.15
01/2010.55311.05
01/1710.4430-0.05
01/1610.44831.38
01/1510.3065-0.21
01/1410.32791.19
01/1310.2064-2.38
01/1010.4549-0.74
01/0910.5328-0.51
01/0810.5863-0.95
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.6875-0.18
01/0610.70660.31
01/0310.67360.37
01/0210.6347-0.62
12/3110.7014-0.29
12/3010.7323-0.46
12/2710.78160.45
12/2310.73361.07
12/2010.6201-0.94
12/1910.7208-1.20