安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.2882澳幣(2025/12/03)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 11.7515
幅度 -0.40% 最低淨值(年) 8.2193
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.2882-0.40
12/0211.33300.74
12/0111.25030.46
11/2811.1990-0.52
11/2711.25780.33
11/2611.22040.86
11/2511.12511.36
11/2410.97590.79
11/2110.8898-3.10
11/2011.23811.08
日期淨值漲跌幅(%)
11/1911.1181-0.07
11/1811.1254-1.85
11/1711.3356-0.07
11/1411.3436-1.87
11/1311.55970.23
11/1211.53270.10
11/1111.5209-0.43
11/1011.57070.87
11/0711.4711-0.72
11/0611.55461.26