安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 33.6033美元(2025/08/14)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 33.6429
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 23.4051
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1433.6033-0.12
08/1333.64291.48
08/1233.15150.90
08/1132.85620.23
08/0832.7812-0.59
08/0732.97470.94
08/0632.66610.68
08/0532.44581.53
08/0431.9562-0.32
08/0132.0583-1.68
日期淨值漲跌幅(%)
07/3132.60530.36
07/3032.4882-0.13
07/2932.53130.06
07/2832.5118-0.55
07/2532.6922-0.54
07/2432.86951.60
07/2332.35140.99
07/2232.03430.12
07/2131.9951-0.05
07/1832.01040.49