安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 36.2706美元(2025/12/03)
漲跌 -0.15 最高淨值(年) 37.1411
幅度 -0.41% 最低淨值(年) 23.4051
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0336.2706-0.41
12/0236.41820.30
12/0136.3085-0.35
11/2836.43611.22
11/2735.99820.60
11/2635.78441.03
11/2535.41850.96
11/2435.08121.09
11/2134.7033-2.94
11/2035.75610.97
日期淨值漲跌幅(%)
11/1935.4109-0.74
11/1835.6747-2.37
11/1736.53940.56
11/1436.3347-2.17
11/1337.14111.06
11/1236.75120.96
11/1136.4015-0.26
11/1036.49581.11
11/0736.0960-1.75
11/0636.73802.05