安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 28.1491美元(2025/01/21)
漲跌 0.11 最高淨值(年) 30.7508
幅度 0.38% 最低淨值(年) 24.2305
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2128.14910.38
01/2028.04202.05
01/1727.47770.08
01/1627.45560.89
01/1527.21410.10
01/1427.18750.20
01/1327.1322-1.44
01/1027.5289-0.96
01/0927.7964-1.21
01/0828.1361-0.36
日期淨值漲跌幅(%)
01/0728.23840.90
01/0627.98520.63
01/0327.80910.43
01/0227.69090.03
12/3127.68180.12
12/3027.6473-0.89
12/2727.89510.93
12/2327.63841.58
12/2027.2094-1.71
12/1927.6820-0.46