安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 147.7400歐元(2025/06/05)
漲跌 0.89 最高淨值(年) 158.0600
幅度 0.61% 最低淨值(年) 126.6000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05147.74000.61
06/04146.85001.24
06/03145.05000.80
06/02143.9000-1.09
05/30145.4900-0.45
05/28146.15000.24
05/27145.80000.17
05/26145.5500-0.52
05/23146.31000.19
05/22146.0300-0.46
日期淨值漲跌幅(%)
05/21146.70000.32
05/20146.23000.27
05/19145.8300-0.98
05/16147.2700-0.26
05/15147.65000.41
05/14147.05000.45
05/13146.3900-1.05
05/12147.94003.94
05/08142.33000.20
05/07142.0500-0.13