安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 151.0100歐元(2025/01/21)
漲跌 0.13 最高淨值(年) 158.0600
幅度 0.09% 最低淨值(年) 126.9700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21151.01000.09
01/20150.88000.82
01/17149.6500-0.35
01/16150.17001.40
01/15148.0900-0.34
01/14148.60000.46
01/13147.9200-1.06
01/10149.5000-0.51
01/09150.2700-0.56
01/08151.11000.30
日期淨值漲跌幅(%)
01/07150.6600-0.19
01/06150.9400-0.02
01/03150.97000.33
01/02150.4700-0.15
12/31150.6900-0.41
12/30151.3100-0.66
12/27152.31000.09
12/23152.18001.10
12/20150.5300-0.42
12/19151.1700-0.17