安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 154.2700歐元(2025/08/14)
漲跌 0.78 最高淨值(年) 158.0600
幅度 0.51% 最低淨值(年) 126.6000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14154.27000.51
08/13153.49000.35
08/12152.96000.50
08/11152.20000.01
08/08152.1800-0.26
08/07152.57000.39
08/06151.9700-0.41
08/05152.60000.77
08/04151.4400-0.56
08/01152.3000-1.17
日期淨值漲跌幅(%)
07/31154.1000-0.16
07/30154.34000.14
07/29154.13000.59
07/28153.22000.69
07/25152.1700-0.76
07/24153.33000.22
07/23153.00000.99
07/22151.5000-0.86
07/21152.8200-0.11
07/18152.99000.56