安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 10.9542歐元(2025/08/14)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 11.4555
幅度 0.51% 最低淨值(年) 9.1132
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.95420.51
08/1310.89890.35
08/1210.86050.50
08/1110.80700.01
08/0810.8055-0.26
08/0710.83340.40
08/0610.7902-0.41
08/0510.83500.77
08/0410.7522-0.57
08/0110.8133-1.17
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.9418-0.15
07/3010.95840.14
07/2910.94360.59
07/2810.87940.70
07/2510.8041-0.76
07/2410.88650.22
07/2310.86300.99
07/2210.7564-0.86
07/2110.8501-0.12
07/1810.86260.53