(0538)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 10.4960歐元(2025/08/14)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 10.8712
幅度 0.52% 最低淨值(年) 9.2563
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.49600.52
08/1310.44120.39
08/1210.40080.14
08/1110.38650.34
08/0810.35090.43
08/0710.30690.91
08/0610.21380.05
08/0510.20850.52
08/0410.1557-0.21
08/0110.1773-1.76
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.3594-0.40
07/3010.40110.07
07/2910.3943-0.37
07/2810.43310.50
07/2510.3807-0.86
07/2410.47080.54
07/2310.41491.69
07/2210.2419-0.34
07/2110.2769-0.14
07/1810.29180.33