安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 1058.9400美元(2025/08/14)
漲跌 2.67
幅度 0.25%
最高淨值(年) 1,058.9400
最低淨值(年) 996.1300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/141,058.94000.25
08/131,056.27000.18
08/121,054.4100-0.01
08/111,054.50000.03
08/081,054.2200-0.01
08/071,054.29000.03
08/061,053.9900-0.07
08/051,054.70000.21
08/041,052.50000.46
08/011,047.7100-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
07/311,048.4700-0.10
07/301,049.47000.27
07/291,046.6100-0.05
07/281,047.10000.16
07/251,045.3800-0.02
07/241,045.5600-0.04
07/231,045.94000.12
07/221,044.67000.08
07/211,043.81000.22
07/181,041.49000.14