安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 1029.4500美元(2025/06/05)
漲跌 3.99
幅度 0.39%
最高淨值(年) 1,031.4200
最低淨值(年) 975.5500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/051,029.45000.39
06/041,025.4600-0.04
06/031,025.8800-0.01
06/021,025.9800-0.13
05/301,027.32000.21
05/281,025.21000.18
05/271,023.40000.14
05/261,021.95000.10
05/231,020.96000.20
05/221,018.8800-0.26
日期淨值漲跌幅(%)
05/211,021.4900-0.13
05/201,022.84000.17
05/191,021.1000-0.24
05/161,023.51000.34
05/151,020.0100-0.18
05/141,021.89000.03
05/131,021.5400-0.16
05/081,023.17000.16
05/071,021.50000.25
05/061,018.9100-0.17