安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 1078.4100美元(2025/12/03)
漲跌 0.98
幅度 0.09%
最高淨值(年) 1,083.0300
最低淨值(年) 996.1300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/031,078.41000.09
12/021,077.4300-0.18
12/011,079.3900-0.12
11/281,080.68000.03
11/271,080.3100-0.04
11/261,080.79000.09
11/251,079.82000.04
11/241,079.39000.09
11/211,078.40000.08
11/201,077.54000.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/191,077.5800-0.06
11/181,078.2500-0.01
11/171,078.3200-0.03
11/141,078.6500-0.18
11/131,080.63000.05
11/121,080.10000.12
11/111,078.82000.05
11/101,078.2800-0.02
11/071,078.52000.13
11/061,077.0700-0.18