安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.0092美元(2025/01/31)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 10.2488
幅度 0.33% 最低淨值(年) 8.6169
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/319.00920.33
01/308.97930.10
01/298.97031.06
01/288.87640.08
01/278.8694-0.98
01/248.95710.59
01/238.9048-0.16
01/228.91910.17
01/218.90360.15
01/208.89051.05
日期淨值漲跌幅(%)
01/178.7979-0.05
01/168.80231.38
01/158.6829-0.42
01/148.71961.19
01/138.6169-2.38
01/108.8267-0.74
01/098.8925-0.51
01/088.9377-0.95
01/079.0231-0.18
01/069.03920.31