安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.4010美元(2025/08/14)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 10.4010
幅度 0.27% 最低淨值(年) 8.0408
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.40100.27
08/1310.37262.07
08/1210.1621-0.01
08/1110.16300.17
08/0810.1454-0.35
08/0710.18101.11
08/0610.0696-0.05
08/0510.07470.96
08/049.97930.73
08/019.9071-1.22
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.0296-1.26
07/3010.1573-0.13
07/2910.1703-0.25
07/2810.19580.00
07/2510.1958-0.95
07/2410.29330.65
07/2310.22641.06
07/2210.1193-0.41
07/2110.1613-0.08
07/1810.16970.89