(0544)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 12.5440美元(2025/01/21)
漲跌 0.18 最高淨值(年) 13.5870
幅度 1.42% 最低淨值(年) 11.1255
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.54401.42
01/1712.36820.08
01/1612.35881.31
01/1512.1994-0.47
01/1412.25711.30
01/1312.1003-1.85
01/1012.3290-0.88
01/0812.4380-0.48
01/0712.49820.18
01/0612.47570.26
日期淨值漲跌幅(%)
01/0312.4433-0.04
01/0212.4483-0.74
12/3012.5412-0.27
12/2712.5753-0.15
12/2312.59461.05
12/2012.4641-0.70
12/1912.5522-1.39
12/1812.72920.61
12/1712.6516-0.73
12/1612.7446-0.44