(0544)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 14.4342美元(2025/08/14)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 14.4952
幅度 -0.42% 最低淨值(年) 11.3341
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1414.4342-0.42
08/1314.49521.49
08/1214.28250.07
08/1114.27300.01
08/0814.2716-0.19
08/0714.29871.50
08/0614.0880-0.06
08/0514.09580.78
08/0413.98700.85
08/0113.8691-1.52
日期淨值漲跌幅(%)
07/3114.0836-0.91
07/3014.21290.21
07/2914.1833-0.57
07/2814.2640-0.24
07/2514.2989-0.84
07/2414.42030.48
07/2314.35170.90
07/2214.2232-0.17
07/2114.24790.31
07/1814.20330.79