(0544)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 15.0536美元(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 15.5007
幅度 0.11% 最低淨值(年) 11.3341
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0315.05360.11
12/0215.03710.43
12/0114.97310.27
11/2814.9328-0.08
11/2614.94420.94
11/2514.80520.87
11/2414.67720.44
11/2114.6129-2.58
11/2014.99920.54
11/1914.9183-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
11/1814.9252-1.80
11/1715.1992-0.37
11/1415.2555-1.58
11/1315.50070.22
11/1215.46650.77
11/1015.34861.41
11/0715.1355-0.79
11/0615.25661.38
11/0515.0494-0.73
11/0415.1603-1.14