(0544)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 13.2283美元(2025/06/03)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 13.5870
幅度 0.62% 最低淨值(年) 11.3341
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0313.22830.62
06/0213.1471-0.62
05/3013.2288-0.42
05/2813.28520.25
05/2713.2522-0.63
05/2313.33560.42
05/2213.2803-0.83
05/2113.39110.68
05/2013.30110.39
05/1913.2488-0.56
日期淨值漲跌幅(%)
05/1613.3230-0.06
05/1513.3315-0.40
05/1413.38551.67
05/1313.1661-0.84
05/1213.27752.51
05/0812.9525-0.20
05/0712.97890.20
05/0612.95360.58
05/0212.87931.33
04/3012.71080.47