國外基金淨值

安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)
最新淨值	36.7722美元(2025/06/03)
漲跌	-0.07	最高淨值(年)	36.8737
幅度	-0.20%	最低淨值(年)	29.6607

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	36.7722	-0.20
06/02	36.8454	-0.08
05/30	36.8737	1.15
05/28	36.4529	0.04
05/27	36.4375	0.12
05/26	36.3951	0.88
05/23	36.0776	0.70
05/22	35.8273	0.17
05/21	35.7648	0.00
05/20	35.7658	0.26

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	35.6737	0.29
05/16	35.5721	0.48
05/15	35.4035	-0.55
05/14	35.5996	0.53
05/13	35.4122	1.02
05/12	35.0541	-0.18
05/08	35.1174	-0.71
05/07	35.3702	1.31
05/02	34.9131	-0.44
04/30	35.0675	1.24

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