國外基金淨值

安聯亞洲不含中國股票基金-IT累積類股(美元)
最新淨值	2116.9000美元(2025/08/14)
漲跌	6.87
幅度	0.33%
最高淨值(年)	2,116.9000
最低淨值(年)	1,645.9100

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	2,116.9000	0.33
08/13	2,110.0300	0.93
08/12	2,090.5300	-0.35
08/11	2,097.8000	-0.35
08/08	2,105.1600	-0.34
08/07	2,112.3800	1.91
08/06	2,072.8500	0.10
08/05	2,070.7600	0.64
08/04	2,057.5500	0.49
08/01	2,047.5400	-1.35

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	2,075.4800	0.19
07/30	2,071.5300	0.26
07/29	2,066.1300	-0.56
07/28	2,077.7600	-0.65
07/25	2,091.4000	-0.72
07/24	2,106.6300	0.43
07/23	2,097.6500	0.76
07/22	2,081.7400	-0.64
07/21	2,095.1200	0.29
07/18	2,089.1300	0.21

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。