國外基金淨值

安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元)
最新淨值	1672.0500美元(2025/08/14)
漲跌	4.61
幅度	0.28%
最高淨值(年)	1,672.0500
最低淨值(年)	1,265.0400

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	1,672.0500	0.28
08/13	1,667.4400	2.07
08/12	1,633.5600	-0.01
08/11	1,633.6600	0.18
08/08	1,630.7500	-0.35
08/07	1,636.4200	1.11
08/06	1,618.4700	-0.05
08/05	1,619.2400	0.96
08/04	1,603.8600	0.74
08/01	1,592.1300	-1.22

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	1,611.7700	-1.25
07/30	1,632.2400	-0.13
07/29	1,634.3000	-0.25
07/28	1,638.3500	0.01
07/25	1,638.2000	-0.95
07/24	1,653.8300	0.66
07/23	1,643.0200	1.06
07/22	1,625.7800	-0.41
07/21	1,632.4800	-0.08
07/18	1,633.7100	0.89

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。