安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 225.5400南非幣(2025/12/03)
漲跌 -0.41 最高淨值(年) 233.2900
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 178.8500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03225.5400-0.18
12/02225.95000.54
12/01224.7400-0.18
11/28225.14000.01
11/26225.12000.62
11/25223.74000.85
11/24221.86000.43
11/21220.9200-2.58
11/20226.76000.99
11/19224.54000.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/18224.3300-1.68
11/17228.1700-0.45
11/14229.1900-1.60
11/13232.9100-0.16
11/12233.29000.77
11/10231.50001.14
11/07228.9000-1.01
11/06231.24001.15
11/05228.6100-0.58
11/04229.9400-0.99