安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 300.2700歐元(2025/12/03)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 302.1300
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 228.2300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03300.2700-0.01
12/02300.2900-0.03
12/01300.3700-0.18
11/28300.90000.74
11/26298.68000.87
11/25296.10001.07
11/24292.97001.02
11/21290.0000-2.23
11/20296.60001.32
11/19292.7300-0.50
日期淨值漲跌幅(%)
11/18294.2100-1.03
11/17297.27000.11
11/14296.9300-1.60
11/13301.7700-0.12
11/12302.13001.01
11/10299.12000.88
11/07296.5200-1.35
11/06300.58000.50
11/05299.09000.04
11/04298.9700-0.98