安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 285.0400歐元(2025/08/14)
漲跌 1.65 最高淨值(年) 291.3800
幅度 0.58% 最低淨值(年) 228.2300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14285.04000.58
08/13283.39000.45
08/12282.11000.35
08/11281.13000.62
08/08279.4100-0.05
08/07279.54000.56
08/06277.9700-0.45
08/05279.24001.46
08/04275.2100-1.50
08/01279.3900-0.76
日期淨值漲跌幅(%)
07/31281.53000.77
07/30279.3700-0.02
07/29279.42000.69
07/28277.50000.68
07/25275.6300-0.13
07/24275.99000.10
07/23275.72000.84
07/22273.4100-0.30
07/21274.23000.09
07/18273.98000.04