安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 13.0150美元(2025/08/14)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 13.1228
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 10.7567
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1413.0150-0.04
08/1313.01960.68
08/1212.93110.39
08/1112.8814-0.13
08/0812.89850.20
08/0712.87320.63
08/0612.7928-0.37
08/0512.84080.97
08/0412.7178-0.43
08/0112.7729-1.17
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.92420.01
07/3012.92280.35
07/2912.87830.32
07/2812.83730.28
07/2512.8013-0.71
07/2412.89240.30
07/2312.85430.63
07/2212.7736-0.64
07/2112.85640.27
07/1812.82220.52