安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 12.1481美元(2025/06/03)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 13.1228
幅度 0.73% 最低淨值(年) 10.7567
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0312.14810.73
06/0212.0603-1.47
05/3012.2399-0.33
05/2812.28080.43
05/2712.2287-0.68
05/2312.31270.02
05/2212.3100-0.61
05/2112.38500.14
05/2012.36730.38
05/1912.3200-1.04
日期淨值漲跌幅(%)
05/1612.44980.04
05/1512.4448-0.14
05/1412.46230.53
05/1312.3968-0.61
05/1212.47273.77
05/0812.01910.42
05/0711.9689-0.08
05/0611.97870.66
05/0211.90071.66
04/3011.70690.62