安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 122.1800歐元(2025/12/03)
漲跌 0.12 最高淨值(年) 122.5100
幅度 0.10% 最低淨值(年) 112.4400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03122.18000.10
12/02122.06000.07
12/01121.9800-0.05
11/28122.04000.21
11/26121.78000.30
11/25121.42000.10
11/24121.30000.19
11/21121.0700-0.21
11/20121.32000.21
11/19121.07000.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/18120.9500-0.27
11/17121.28000.13
11/14121.1200-0.35
11/13121.5500-0.40
11/12122.04000.24
11/10121.75000.27
11/07121.4200-0.14
11/06121.59000.08
11/05121.49000.09
11/04121.3800-0.40