安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 120.3200歐元(2025/08/14)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 120.3200
幅度 0.04% 最低淨值(年) 112.4400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14120.32000.04
08/13120.27000.15
08/12120.0900-0.09
08/11120.20000.02
08/08120.1800-0.07
08/07120.27000.07
08/06120.1900-0.01
08/05120.20000.22
08/04119.94000.17
08/01119.7400-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
07/31120.0000-0.10
07/30120.1200-0.03
07/29120.16000.02
07/28120.13000.03
07/25120.09000.04
07/24120.0400-0.07
07/23120.12000.07
07/22120.04000.10
07/21119.92000.15
07/18119.74000.13