安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 117.8800歐元(2025/01/31)
漲跌 0.41 最高淨值(年) 118.0500
幅度 0.35% 最低淨值(年) 110.2300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/31117.88000.35
01/30117.47000.05
01/29117.41000.00
01/28117.41000.19
01/27117.19000.01
01/24117.18000.07
01/23117.1000-0.10
01/22117.22000.09
01/21117.12000.17
01/17116.92000.17
日期淨值漲跌幅(%)
01/16116.72000.18
01/15116.51000.34
01/14116.1100-0.02
01/13116.1300-0.16
01/10116.3200-0.13
01/08116.4700-0.23
01/07116.74000.03
01/06116.70000.15
01/03116.5200-0.03
01/02116.56000.14