安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 117.8400歐元(2025/06/03)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 118.5600
幅度 0.05% 最低淨值(年) 111.6100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03117.84000.05
06/02117.78000.04
05/30117.73000.14
05/28117.56000.14
05/27117.40000.34
05/23117.0000-0.12
05/22117.1400-0.32
05/21117.5200-0.05
05/20117.58000.14
05/19117.4100-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
05/16117.52000.18
05/15117.3100-0.27
05/14117.63000.10
05/13117.51000.20
05/12117.27000.48
05/08116.71000.03
05/07116.68000.03
05/06116.6400-0.04
05/05116.6900-0.03
05/02116.72000.15