安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 117.1200歐元(2025/01/21)
漲跌 0.20 最高淨值(年) 118.0500
幅度 0.17% 最低淨值(年) 110.2300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21117.12000.17
01/17116.92000.17
01/16116.72000.18
01/15116.51000.34
01/14116.1100-0.02
01/13116.1300-0.16
01/10116.3200-0.13
01/08116.4700-0.23
01/07116.74000.03
01/06116.70000.15
日期淨值漲跌幅(%)
01/03116.5200-0.03
01/02116.56000.14
12/31116.40000.00
12/30116.40000.47
12/27115.8500-0.57
12/23116.51000.15
12/20116.3400-0.34
12/19116.7400-0.47
12/18117.2900-0.07
12/17117.3700-0.18