安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 1976.6400美元(2025/12/03)
漲跌 2.05
幅度 0.10%
最高淨值(年) 1,976.6400
最低淨值(年) 1,783.0600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/031,976.64000.10
12/021,974.59000.07
12/011,973.1400-0.03
11/281,973.79000.22
11/261,969.37000.32
11/251,963.17000.12
11/241,960.82000.21
11/211,956.7300-0.20
11/201,960.64000.22
11/191,956.35000.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/181,954.2700-0.26
11/171,959.35000.14
11/141,956.5900-0.35
11/131,963.3800-0.40
11/121,971.21000.24
11/101,966.45000.29
11/071,960.8600-0.12
11/061,963.27000.10
11/051,961.35000.10
11/041,959.4700-0.39