安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 1966.3900美元(2025/09/17)
漲跌 0.26
幅度 0.01%
最高淨值(年) 1,966.3900
最低淨值(年) 1,783.0600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/171,966.39000.01
09/161,966.13000.07
09/151,964.75000.12
09/121,962.37000.52
09/111,952.1900-0.24
09/101,956.79000.06
09/091,955.58000.07
09/081,954.23000.09
09/051,952.54000.27
09/041,947.34000.30
日期淨值漲跌幅(%)
09/031,941.54000.03
09/021,941.0400-0.13
08/291,943.52000.00
08/281,943.43000.12
08/271,941.17000.07
08/261,939.79000.08
08/251,938.15000.40
08/221,930.46000.01
08/211,930.2400-0.39
08/201,937.71000.31