安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 1930.1000美元(2025/08/14)
漲跌 1.19
幅度 0.06%
最高淨值(年) 1,930.1000
最低淨值(年) 1,783.0600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/141,930.10000.06
08/131,928.91000.17
08/121,925.5800-0.09
08/111,927.35000.02
08/081,926.8800-0.06
08/071,928.06000.09
08/061,926.26000.00
08/051,926.23000.23
08/041,921.80000.18
08/011,918.2800-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
07/311,922.4200-0.08
07/301,924.0300-0.03
07/291,924.53000.03
07/281,923.87000.04
07/251,923.11000.04
07/241,922.2700-0.04
07/231,923.07000.07
07/221,921.63000.11
07/211,919.55000.16
07/181,916.45000.15