安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 797.2700美元(2025/01/21)
漲跌 1.46 最高淨值(年) 809.4300
幅度 0.18% 最低淨值(年) 773.6700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21797.27000.18
01/17795.81000.18
01/16794.36000.23
01/15792.5300-0.15
01/14793.6900-0.01
01/13793.7800-0.15
01/10794.9900-0.11
01/08795.8700-0.22
01/07797.60000.04
01/06797.30000.16
日期淨值漲跌幅(%)
01/03795.9900-0.02
01/02796.18000.15
12/31794.95000.01
12/30794.91000.46
12/27791.2700-0.54
12/23795.60000.16
12/20794.3300-0.34
12/19797.0100-0.45
12/18800.6400-0.07
12/17801.1900-0.17