安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 810.8800美元(2025/12/03)
漲跌 0.84 最高淨值(年) 817.1500
幅度 0.10% 最低淨值(年) 761.7300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03810.88000.10
12/02810.04000.07
12/01809.4500-0.03
11/28809.71000.23
11/26807.89000.32
11/25805.34000.12
11/24804.38000.21
11/21802.6900-0.20
11/20804.29000.22
11/19802.53000.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/18801.6700-0.28
11/17803.9200-0.34
11/14806.6800-0.34
11/13809.4700-0.40
11/12812.70000.24
11/10810.73000.29
11/07808.4200-0.12
11/06809.41000.10
11/05808.61000.10
11/04807.8300-0.39