安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 807.8000美元(2025/08/14)
漲跌 0.50 最高淨值(年) 809.4300
幅度 0.06% 最低淨值(年) 761.7300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14807.80000.06
08/13807.30000.17
08/12805.9000-0.09
08/11806.64000.03
08/08806.4300-0.06
08/07806.93000.09
08/06806.18000.00
08/05806.16000.23
08/04804.30000.18
08/01802.8200-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
07/31804.5600-0.08
07/30805.2400-0.02
07/29805.44000.03
07/28805.17000.04
07/25804.84000.04
07/24804.4900-0.04
07/23804.83000.07
07/22804.23000.11
07/21803.36000.16
07/18802.05000.15