安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 796.3800美元(2025/06/05)
漲跌 1.07 最高淨值(年) 809.4300
幅度 0.13% 最低淨值(年) 761.7300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05796.38000.13
06/04795.31000.15
06/03794.08000.06
06/02793.59000.06
05/30793.14000.17
05/28791.76000.14
05/27790.62000.35
05/23787.8700-0.11
05/22788.7200-0.30
05/21791.0800-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
05/20791.44000.15
05/19790.2600-0.08
05/16790.92000.16
05/15789.6300-0.75
05/14795.57000.11
05/13794.66000.21
05/12793.00000.50
05/08789.03000.05
05/07788.64000.04
05/06788.3500-0.04