安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 6.1010歐元(2025/08/14)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 6.1374
幅度 0.04% 最低淨值(年) 5.7704
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/146.10100.04
08/136.09860.16
08/126.0891-0.10
08/116.09490.01
08/086.0940-0.08
08/076.09870.07
08/066.0944-0.01
08/056.09480.22
08/046.08130.17
08/016.0707-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
07/316.0844-0.11
07/306.0908-0.03
07/296.09280.03
07/286.09120.03
07/256.08950.04
07/246.0873-0.07
07/236.09130.06
07/226.08770.09
07/216.08230.15
07/186.07320.14