安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 6.1628歐元(2025/10/07)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 6.1682
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 5.7704
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/076.1628-0.02
10/066.1642-0.01
10/036.16490.06
10/026.16130.11
10/016.1545-0.01
09/306.1549-0.01
09/296.15570.17
09/266.1450-0.06
09/256.1484-0.22
09/246.1617-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/236.16330.04
09/226.16060.01
09/196.16010.01
09/186.15940.02
09/176.15810.00
09/166.15830.05
09/156.1553-0.21
09/126.16820.51
09/116.1371-0.25
09/106.15270.07