安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 6.0506歐元(2025/01/21)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 6.1374
幅度 0.18% 最低淨值(年) 5.8778
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/216.05060.18
01/176.03980.17
01/166.02940.18
01/156.01880.02
01/146.0178-0.01
01/136.0187-0.16
01/106.0286-0.13
01/086.0363-0.22
01/076.04980.03
01/066.04800.16
日期淨值漲跌幅(%)
01/036.0386-0.03
01/026.04050.14
12/316.03230.00
12/306.03230.47
12/276.0041-0.56
12/236.03790.15
12/206.0291-0.34
12/196.0498-0.47
12/186.0783-0.07
12/176.0826-0.17