安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 6.1181歐元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 6.1682
幅度 0.09% 最低淨值(年) 5.7704
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.11810.09
12/026.11230.07
12/016.1081-0.05
11/286.11090.21
11/266.09800.30
11/256.07990.10
11/246.07380.19
11/216.0624-0.21
11/206.07500.20
11/196.06260.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/186.0568-0.27
11/176.0731-0.19
11/146.0846-0.35
11/136.1061-0.40
11/126.13090.24
11/106.11630.28
11/076.0993-0.14
11/066.10800.08
11/056.10300.09
11/046.0977-0.40