安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 108.6000南非幣(2025/08/14)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 109.6100
幅度 0.08% 最低淨值(年) 102.6700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14108.60000.08
08/13108.51000.18
08/12108.3200-0.08
08/11108.41000.03
08/08108.3800-0.06
08/07108.45000.11
08/06108.33000.00
08/05108.33000.24
08/04108.07000.18
08/01107.8800-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
07/31108.1000-0.06
07/30108.1700-0.02
07/29108.19000.05
07/28108.14000.05
07/25108.09000.05
07/24108.0400-0.02
07/23108.06000.08
07/22107.97000.11
07/21107.85000.17
07/18107.67000.16