安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 107.1300南非幣(2025/06/05)
漲跌 0.17 最高淨值(年) 109.6100
幅度 0.16% 最低淨值(年) 102.6700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05107.13000.16
06/04106.96000.15
06/03106.80000.07
06/02106.73000.07
05/30106.66000.20
05/28106.45000.16
05/27106.28000.36
05/23105.9000-0.11
05/22106.0200-0.27
05/21106.3100-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
05/20106.35000.16
05/19106.1800-0.08
05/16106.27000.18
05/15106.0800-0.98
05/14107.13000.11
05/13107.01000.22
05/12106.77000.53
05/08106.21000.05
05/07106.16000.05
05/06106.1100-0.03