安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 108.5400南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.12 最高淨值(年) 109.7400
幅度 0.11% 最低淨值(年) 102.6700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03108.54000.11
12/02108.42000.07
12/01108.3400-0.03
11/28108.37000.23
11/26108.12000.32
11/25107.77000.12
11/24107.64000.20
11/21107.4200-0.19
11/20107.62000.23
11/19107.37000.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/18107.2500-0.26
11/17107.5300-0.59
11/14108.1700-0.35
11/13108.5500-0.37
11/12108.95000.25
11/10108.68000.29
11/07108.3700-0.13
11/06108.51000.12
11/05108.38000.10
11/04108.2700-0.39