安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 108.4300南非幣(2025/01/31)
漲跌 0.39 最高淨值(年) 109.6100
幅度 0.36% 最低淨值(年) 105.0100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/31108.43000.36
01/30108.04000.09
01/29107.94000.02
01/28107.92000.19
01/27107.72000.03
01/24107.69000.08
01/23107.6000-0.07
01/22107.68000.11
01/21107.56000.18
01/17107.37000.21
日期淨值漲跌幅(%)
01/16107.15000.23
01/15106.9000-0.38
01/14107.31000.02
01/13107.2900-0.17
01/10107.4700-0.08
01/08107.5600-0.23
01/07107.81000.05
01/06107.76000.18
01/03107.5700-0.01
01/02107.58000.18